11月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0311，涨0.04%

发布日期：2024-11-26 07:02    点击次数：177

本站音讯，11月25日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0311元，累计净值为1.0758元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报理解，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复4.13%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复7.71%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。